Облік та аналіз банківських кредитів - Дипломна робота

Група поточних активів

На початок

року

На кінець

року

Зміни

за рік

тис. грн.

у % до розміру поточних активів

тис. грн.

у % до розміру поточних активів

тис. грн.

пунк. (гр. 4 - гр.2)

1. Виробничі запаси,

734.0

36.6

752.0

34.7

18.0

-1. 9

1а. у тому числі – залежані

246.0

12.2

341.0

15.7

95.0

3.5

2. Незавершене виробництво

110.0

5.5

118.0

5.4

8.0

-0. 1

3. Готова продукція,

187.0

9.4

172.0

7.9

-15.0

-1. 5

3а. у тому числі – важкореалізована

37.0

1.8

34.0

1.5

-3. 0

-0. 3

4. Витрати майбутніх періодів

61.0

3.0

79.0

3.6

18.0

0.6

5. Дебіторська заборгованість

612.0

30.6

780.0

37.9

68.0

7.3

5а. у тому числі – сумнівна

170.0

8.0

301.0

14.0

131.0

6.0

6. Кошти

300.0

14.9

260.0

12.0

-40.0

-2. 9

7.Усього важкореалізовані

активи (стор.1а+стор.2+

+стор.3а+стор.4+стор.5а)

624.0

31.1

873.0

40.4

249.0

9.3

8. Усього поточні активи

2004. 0

100.0

2161.

100.

157.0

--

№п.п.

Постачальник,

№ рахунки фактури

Заборгованість на початок місяця

Зобов'язання в звітному місяці

Оплачено або зараховано

Заборгова ність на кінець періоду,

підприєм ства постачаль нику

дата звернення

підприємству

постачаль нику

дата

сума, тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

1

Ліспромгосп, 151

5.11 - 120

- -

2.12

120

-

-

2

НПО Рупор, 128

8.11 - 48

- -

2.12

48

-

-

3

А/ПРО Борець, 135

1.12 280 -

- -

-

-

280

-

4

МП Форум, 28

5.08 - 122

- -

-

-

-

122

5

ТОО "Самий", 137

- - -

08.12 560

18.12

560

-

-

6

МП Зміна, 201

- - -

10.12 308

21.12

308

-

-

7

А/ПРО «Фрам», 401

- - -

28.12 40

-

-

-

40

8

МП Випий, 309

- - -

29.12 60

-

-

-

60

Разом на 31.12.93 - 280 290 - 968 - 1036 280 222